О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Mentors Никита Семов.

Побарный анализ

Спред бара продаж большой, закрытие по третьему типу (далеко от минимума). Это говорит о том, что с минимума покупатель пытался поднять цену выше и ему это удалось (образовался длинный хвост).

Маленький объем свидетельствует об отсутствии инициативы медведей. Прогресса нет, так как текущая формация — всего лишь тест объемного бара. В хвосте бара интенсивный покупатель и там же сформировалась шапка объема. От подобной формации ожидается бар роста на текущей неделе.

IMAGE https://i.imgur.com/2PiS1mi.jpg

Японские свечи

Пока идет коррекционное движение, которое, вероятно, может перерасти в модель «3 метода». Модель еще не сформировалась, но потенциал бычьего поглощения есть.

Price Action и VSA

IMAGE https://i.imgur.com/L1UGsnk.jpg

При выходе из треугольника вниз образовалась довольно интересная формация — захват ликвидности через модель Spring. Крупный игрок пользуется стопами, расположенными за явными уровнями. Делается это для того, чтобы проверить интенсивность спроса, сбить стоп-приказы и донабрать часть позиции. Такой прием, как правило, используется, чтобы направить цену выше.

Аналогично в пользу не самых эффективных медведей говорит слабый угол атаки в волне AB. Образован трендовый канал с очень явной трендовой линией с тремя касаниями (точки 1,2,3). Но обратив внимание на кластерные фильтрации, можно увидеть, что никакой значительной защиты продавца у нее нет. Следовательно, при преодолении этого канала с закреплением выше можно будет уверенно говорить о росте до $ 42 700 по CME. Пока это условие не будет выполнено, биткоин останется в фазе нисходящего движения.

IMAGE https://i.imgur.com/fLEAGm6.jpg

Анализ горизонтальных объемов и дельты

Биткоин нашел опору в горизонтальных объемах, а именно от уровня $29 000. Прежде всего, обратим внимание на диапазон $30 000-$34 800. Каждый раз, когда цена приходит в эту область, появляется вспышка ликвидности, подтверждаемая кластерными фильтрациями. Это говорит о крайней заинтересованности участников торгов в этих значениях.

IMAGE https://i.imgur.com/vm1GsTW.jpg

Учитывая, что цена каждый раз уходила выше от указанных значений, можно смело утверждать, что активность исходит от мощного покупателя. Однако пока что реакция от диапазона и от уровня $29 000 крайне слабая.

Если посмотреть чуть более глобально, можно увидеть фигуру «треугольник», которая иллюстрирует собой поджатие к $29 000-$30 000. Покупателям нужно в ближайшее время выйти из этого диапазона, сломав тем самым еще и трендовую линию.

С точки зрения дельты мы по-прежнему видим преобладание продаж в кумулятивном эквиваленте. Подобная ситуация продолжается уже несколько месяцев и это указывает на наличие сильного лимитного покупателя, для которого как раз может быть интересен диапазон $30 000-$34 800.

IMAGE https://i.imgur.com/q4zVYaX.jpg

Рассмотрим также экстремумы при подходе к диапазону (отмечены бирюзовыми кругами). В первых двух случаях отчетливо прослеживается классическая лимитная защита через неэффективность по дельте. Однако в последний раз, который произошел совсем недавно, столь рьяная защита отсутствует. Это дополнительно указывает на постепенное ослабление покупок.

Итог

Когда цена зажимается в баланс нельзя однозначно сказать, куда будет выход. Если закрепимся выше $34 800, будет «туземун» и обновление максимума. При слабой реакции и неспособности цены преодолеть указанное значение с большой вероятностью провалимся к отметкам $20 000-$23 000.